マイクロソフトのエクセルで
一年分のお金の収支管理ができ
グラフ表示で視覚的にも
解り易くなっています。
中小企業のキャッシュ フロー予測エクセルテンプレートの無料ダウンロード
フリーソフト（無料です）
作者：マイクロソフトさん
.xltx形式のエクセルファイルです。
この形式が開ける
エクセルのバージョンが必要です。
このアクセシビリティ テンプレートは、
あなたのビジネスが
その義務を果たすのに
十分な現金を持っているかどうかを
予測するのに役立ちます。
指定した最小金額を下回る
予想現金残高は赤で表示されます。
データを入力し、
予想月間残高のチャートを作成します。
一致するテンプレートについては、
“小規模企業” で検索してください。
◆次の情報を入力できます。
“開始時の手持ち現金”
手持ち現金 (月初)
〇現金収入
現金売上
返品と値引
売掛金の回収額
利息、その他の収入
貸付金収入
事業主負担
その他の収入
現金収入合計
利用可能現金合計
〇現金支出
広告費
手数料
契約人件費
従業員の福利厚生プログラム
保険 (健康保険を除く)
支払利子
材料および貯蔵品 (COGS)
食事と娯楽
住宅ローン
事務所費
その他の支払利子
年金と利益分配制度
再販の購入
賃借/賃貸
賃借/賃貸: 車両、備品
修繕とメンテナンス費
消耗品費 (COGS 外)
税金とライセンス費
出張費
公共料金
賃金 (雇用還付金未満)
その他の経費
その他の経費
その他の経費
雑費
小計
借入金返済額
資産の購入
その他の準備費用
引当金かつ/またはエスクロー
事業主の引出
現金支出合計
手持ち現金 (月末)
〇その他の運用データ
売上高 (ドル)
売掛金残高
不良債権残高
手持ち在庫
買掛金残高
減価償却費