マイクロソフトのエクセルで過去 12 か月間の
ビジネスのキャッシュフローを分析したり、
紹介します。
キャッシュ フロー計算書のエクセルテンプレート無料ダウンロード
フリーソフト（無料です）
作者：マイクロソフトさん
.xlsx形式のエクセルファイルです。
スパーク ライン、条件付き書式、
および鮮明なデザインは、
便利で素敵な計算書にしてくれます。
アクセス可能なエクセルテンプレートです。
◆使い方
「現金収入」タブについて
まず、会計年度の開始日を入力します。
サンプルは20024/7/1と入力されているので
この日付を変えてください。
するとその右の月が開始日から自動で変更されます。
手持ち金額（月初）の右のセルD6に
スタートアップ見込み額に対する
月初の手持ち金額を入力します。
すると月初の手持ち金額はE6（初月）のセルに
自動的に計算された数値が表示されます。
フラグのアイコンは、負の値の場合は
自動的に更新されます。
現金収入の項目は
現金売上、CR アカウントからのコレクション
ローン/その他の現金インジェクションを月別に入力します。
すると、集計で計算された値が表示されます。
キャッシュの位置（月末）は月ごとに計算されます。
フラグのアイコンは、負の値の場合は自動的に更新されます。
その他「現金支出」「現金支出（損益外）」のタブは
それぞれの必要なセルにメッセージが表示されるので
メッセージに従い操作すると完成します。