このエクセルテンプレートでは、過去 12 か月の
ビジネスのキャッシュ フロー(収支)を分析したり、
表示することができます。
エクセル キャッシュ フロー計算書の無料ダウロードはこちら
フリーソフト（無料です）作者：マイクロソフトさん
.xltxのエクセルファイルです。
この形式が開けるエクセルのバージョンが必要です。
スパークライン、条件付き書式、
見やすいデザインにより、
有益なだけでなく、
ゴージャスな印象も与えます。
1シートで1月～12月までの1年分を表示できます。
まず
各月ごとの手元現金（月初）を表示。
合計や総合計を自動計算して表示できますから
自分で計算する必要がなく便利です。
◆現金収入では
・現金売上
・銀行口座への入金
・融資/その他の現金注入
・合計
・利用可能現金合計 (精算前)
などを月ごとに表示します。
◆現金支払い項目は
・購入 (商品)
・購入 (内容を記入)
・購入 (内容を記入)
・総賃金 (正確な引き出し)
・給与経費 (税など)
・外部サービス
・必需品 (オフィス、運営)
・修理 、メンテナンス
・広告
・車両、配達、旅費
・会計、法律
・家賃
・電話
・公益事業
・保険料
・税金 (不動産その他)
・利子
・その他の費用 (内容を記入)
・その他 (内容を記入)
・その他 (内容を記入)
・雑費
・合計
◆現金支払い (非損益)は
・融資元本支払い
・資本財購入 (内容を記入)
・その他の設立費用
・準備金および第三者預託
・所有者の引き出し
・合計
・総現金支払い
◆最下部に現金持ち高 (月末)を表示します。